By
Компания Evercore ISI начала анализ Datadog, Inc. (DDOG) с положительного рейтинга Outperform и установила целевую цену акций на уровне $150 в своем отчете в понедельник.
По мнению аналитиков, после двух лет уверенного роста компания DataDog достигла той стадии, когда она может стать более надежным источником роста в течение следующих одного-двух лет.
Аналитики Evercore ISI выделяют пять основных причин для своего оптимистичного прогноза:
Потенциал для повышения оценок: “Мы считаем, что наши прогнозы, как и общепринятые на рынке, могут оказаться заниженными, поскольку обычное использование увеличивается, а DataDog испытывает значительный отклик у клиентов, использующих несколько сервисов”, – заявили аналитики. Это означает, что осторожные финансовые прогнозы DataDog могут быть превзойдены, если рыночные условия улучшатся.
Рост на смежных рынках: По мнению Evercore, опыт DataDog в области системного мониторинга и разработка платформы дают ей все шансы для развития на смежных рынках, таких как цифровая безопасность, управление облачными сервисами и анализ данных. Ожидается, что этот шаг будет способствовать примерно 20-процентному росту в течение длительного периода времени.
Стабильное увеличение маржи прибыли: Инвестиционная компания считает, что стратегический и эффективный рыночный подход DDOG должен привести к постоянному росту прибыли в ближайшие годы.
Влияние передового искусственного интеллекта: Хотя передовой искусственный интеллект не является непосредственным фактором роста, он, вероятно, вызовет спрос на более обширный анализ данных на разных уровнях информационно-технологических систем, что соответствует платформенному подходу DataDog. Evercore считает, что это может стать дополнительным источником роста в отдаленном будущем.
Обоснование стоимости на основе роста и последовательности: Evercore отмечает, что постоянный значительный рост выручки DataDog (более 20%) является заметным среди крупных софтверных компаний и оправдывает ее рыночную стоимость по текущим ценам. Они полагают, что предстоящий переход на прогнозы на 2026 календарный год и возможность стабильных процентных ставок еще больше повысят долгосрочные преимущества по сравнению с рисками.
В итоге Evercore ISI прогнозирует, что DataDog будет расти в соответствии со своей рыночной оценкой, поскольку ряд факторов создает предпосылки для продолжительного роста и надежной работы. Поэтому они поддерживают положительный рейтинг Outperform и целевую цену акций в $150, исходя из того, что акции компании торгуются по 13-кратному отношению ожидаемой стоимости предприятия к объему продаж в 2026 календарном году.
Эта статья была подготовлена и переведена с помощью технологии искусственного интеллекта и проверена редактором. Дополнительные сведения см. в наших Положениях и условиях.
