By
С момента их создания, криптовалюты наблюдается быстрый рост и широкое распространение на рынке, о чем свидетельствуют активы, привязанные к криптоактивам, которые начали появляться в портфели и методы торговли многочисленных управляющих активами. Процесс покупка и продажа криптовалюты для получения прибыли известен как торговля криптовалютой.
Торговля криптовалютами может быть определена с точки зрения ее цели, режима работы и торгового подхода. Например, обмениваемый актив или криптовалюта является целью торговли криптовалютой. Способ, которым торгуются криптовалюты, зависит от типа транзакции, например фьючерсы, опционы или бессрочные контракты которые происходят на рынке.
инвестора торговая стратегия для криптовалют определяет набор предопределенных руководящих принципов для покупки и продажи на биржи криптовалют. Одним из основных методов торговли для инвестирования в криптовалюты является спотовая торговля, при которой трейдеры покупают активы в надежде продать их по более высокой цене в будущем.
Связанный: Криптовалютные инвестиции: окончательные индикаторы для криптотрейдинга
В этой статье мы обсудим, что такое спотовая торговля, сигналы спотовой торговли криптовалютой, как проводить спотовую торговлю криптовалютой и каковы риски спотовой торговли криптовалютой.
Что такое спотовый рынок в криптовалюте?
Базовый рынок, на котором криптоактивы мгновенно обмениваются и рассчитываются, известен как спотовый рынок, и торговля на этом рынке включает покупку цифровых валют, таких как Биткойн (БТД) или другой альткойны и хранить их до тех пор, пока их стоимость не вырастет.
Связанный: Биткойн спот против фьючерсных ETF: объяснение основных различий
Это называется спотовой торговлей, потому что сделки рассчитываются «на месте». Кроме того, спотовые рынки включают продавцов, покупателей и книги заказов. Продавцы размещают заказ с определенной ценой продажи или продажи, а покупатели размещают заказ на любой токен криптовалюты с определенной ценой предложения или покупки. Цена предложения — это самая высокая цена, которую покупатель готов заплатить, а цена предложения — это самая низкая цена, которую продавец готов принять в качестве оплаты.
Книга ордеров имеет две стороны: сторону спроса для покупателей, желающих купить, и сторону предложения для продавцов, желающих продать. Книга заказов записывает биды и аски в книге ордеров. Например, при спотовой торговле, если Боб делает заказ на покупку BTC, эта транзакция мгновенно перейдет на сторону предложения в книге заказов. Когда продавец с платформы для спотовой торговли криптовалютой продает по тем же спецификациям, этот ордер выполняется автоматически.
Транзакция продолжается на стороне продажи книги ордеров, когда Боб вводит ордер на продажу BTC в приведенном выше примере спотовой торговли криптовалютой. Заказы, выделенные зеленым цветом в книге заказов, отражают покупателей определенного токена, а заказы, выделенные красным цветом, представляют продавцов этого токена.
Что такое спотовая торговля криптовалютой?
Цель спотовой торговли — покупать дешево и продавать дорого, чтобы получить прибыль, но не факт, что эта тактика всегда будет работать в интересах трейдеров, учитывая волатильность рынка криптовалют.
Спотовая цена, дата сделки и дата расчетов являются тремя ключевыми понятиями в спотовой торговле. Текущая цена любого актива называется спотовой ценой, и трейдеры могут продавать рассматриваемые активы сразу по этой цене. Кроме того, можно покупать или продавать криптовалюты с другими пользователями на различных биржевых площадках.
Спотовая цена меняется по мере размещения новых ордеров и исполнения старых. Дата сделки инициирует и регистрирует транзакцию и представляет собой день, когда рынок фактически осуществляет сделку. Активы, участвующие в сделке, фактически передаются в дату расчетов, также известную как дата спот.
В зависимости от вида рынка, на котором ведется торговля, между датой сделки и датой расчетов может пройти один или несколько дней. Для криптовалюты это обычно происходит в один и тот же день, хотя на разных биржах или торговых платформах это может отличаться.
Как работает спотовая торговля криптовалютой?
Рыночный ордер на бирже позволяет трейдерам покупать или продавать активы по лучшей доступной спотовой цене. Спотовый рынок обычно предлагает различные валюты, включая BTC, Ether (эфир), БНБ (БНБ) и даже фиат. Существует множество способов покупки и продажи монет на многих криптовалютных биржах, и спотовые трейдеры часто используют различные фундаментальные и подходы к техническому анализу для принятия торговых решений.
Торговать можно на централизованных биржах, децентрализованные биржи (DEX) или внебиржевые (OTC) рынки. Вы должны сначала пополнить свой счет криптовалютой, которой хотите торговать, чтобы использовать централизованную биржу. На централизованных биржах сборы часто взимаются за листинг, торги и другие торговые операции.
Технология Blockchain используется DEX для сопоставления заказов на покупку и продажу, а стратегии спотовой торговли криптовалютой могут выполняться непосредственно из кошелька трейдера благодаря смарт-контракты. Торговля может происходить непосредственно на внебиржевых платформах, через брокеров, которые совершают сделки от имени своих клиентов, или даже по телефону в эпоху Интернета.
Плюсы и минусы спотовой торговли криптовалютой
Когда вы покупаете актив по спотовой цене, вы действительно становитесь владельцем актива, позволяя трейдерам продавать его или перемещать в автономное хранилище по своему усмотрению. Кроме того, спотовая торговля позволяет трейдерам использовать свои криптовалютные активы для дополнительных функций, таких как онлайн-платежи или ставка.
Более того, спотовая торговля значительно менее рискованна, чем маржинальная торговля, т. е. можно инвестировать в криптоактивы, не беспокоясь о потере денег из-за изменения цен и маржин-коллов. В результате трейдер не рискует внести больше собственных денег или потерять больше денег, чем у него уже есть на его счете, потому что нет маржин-коллов.
Тем не менее, самым большим недостатком спотовой торговли является то, что она не дает преимуществ в виде потенциального увеличения прибыли, которое может обеспечить кредитное плечо в маржинальной торговле. Более того, из-за отсутствия кредитного плеча потенциальная прибыль на спотовом рынке ниже, чем на маржинальной торговле.
Как определить торговлю криптовалютой на Binance?
После того, как вы создали учетную запись Binance, спотовая торговля на платформе становится простой процедурой. Комиссия за спотовую торговлю криптовалютой на Binance для пар спотовой торговли BTC и BUSD составляет 0%. Шаги для спотовой торговли на Binance следующие:
- На сайте Binance выберите «Торговля», а затем «Спот», чтобы получить доступ к платформе для спотовой торговли.
- Теперь вам будет виден интерфейс просмотра торговли, в котором есть несколько интересных элементов.
- Торговая пара криптовалюты и другие рыночные данные, такие как дневное изменение цены и объем, отображаются вверху.
- Все открытые ордера на покупку и продажу актива перечислены в книге ордеров, отсортированные по цене. В этом представлении диаграммы можно настроить исторические ценовые данные. TradingView, уже включенный в окно, предоставляет доступ к обширному набору инструментов технического анализа.
- В правом верхнем углу можно искать различные торговые пары. Нажав на крошечные звездочки, вы можете сохранить свои любимые криптовалютные пары и выбрать криптовалютную пару, которой хотите торговать на спотовом рынке.
- В этом разделе будет создан ордер на покупку или продажу. Они могут выбирать из различных типов заказов: лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера провести сделку по спотовой торговле.
Спотовая торговля против торговли фьючерсами
Как уже упоминалось, спотовые сделки проводятся мгновенно для немедленной доставки. Однако контракты на фьючерсном рынке оплачиваются позднее, когда покупатель и продавец соглашаются обменять определенное количество товаров по этой цене. Покупатель и продавец часто достигают финансового урегулирования, а не передают актив после истечения срока действия контракта в дату расчета.
Различия между этими двумя типами торговли перечислены в таблице ниже:
Спотовая торговля против маржинальной торговли
Внутридневные трейдеры открывают краткосрочные сделки с низкими спредами и без даты экспирации в спотовой торговле, чтобы получить быструю поставку базового актива. Разница между ценой предложения (покупки) и ценой предложения (продажи), котируемой для актива, известна как спред в торговле.
С другой стороны, маржинальная торговля позволяет трейдерам открывать более крупные позиции, занимая деньги у третьей стороны под проценты, чтобы потенциально получить значительную прибыль. Однако важно проявлять осторожность, чтобы не потерять все свои первоначальные инвестиции, потому что это также увеличивает любые потенциальные потери.
Различия между спотовой и маржинальной торговлей представлены в таблице ниже:
Выгодна ли спотовая торговля криптовалютой?
Трейдеры обычно применяют стратегия усреднения долларовых затрат и ждать следующего бычий рынок получать прибыль от спотовой торговли. Однако вознаграждение достигается за счет терпения, а на нестабильном крипторынке ничего не происходит мгновенно. Более того, прежде чем торговать какими-либо криптоактивами или использовать стратегии спотовой торговли, целесообразно провести комплексную проверку и управлять рисками, чтобы избежать убытков. Но подходит ли спотовая торговля криптовалютой для начинающих?
У каждого инвестора разный профиль риска и доходности, и, учитывая высокую волатильность рынка криптовалют, следует взвесить все «за» и «против» выбранной торговой стратегии (в данном случае — спотовой торговли). Это означает, что трейдеры должны соблюдать осторожность при принятии решения о том, какими активами торговать, и должны хорошо разбираться в рынке, прежде чем начать торговлю.
