By
Торговля криптовалютой превратилась из восприятия простой азартной игры в стратегический процесс. Успешные трейдеры полагаются на комбинацию технического анализа, конкретных индикаторов и метрик, чтобы находить сделки с высокой вероятностью получения прибыли.
Прежде чем объяснять три стратегии технического анализа, которые могут помочь подтвердить прибыльную сделку, давайте сначала определим ключевые термины:
- Технический анализ — это анализ статистических тенденций, поэтому, пока у актива есть исторические данные, можно применять технический анализ. Технический анализ включает в себя просмотр прошлой торговой активности и ценовых колебаний криптоактива с целью понять, как спрос и предложение конкретного актива могут повлиять на его будущие изменения цены. Используя графики для оценки ценовых тенденций и моделей, часто можно было найти прибыльные торговые возможности.
- Индикатор — это инструмент, который помогает трейдерам принимать решения на рынке. Отдельные индикаторы на графиках рынка криптовалют используются для измерения различных аспектов рыночной активности. В конечном счете, трейдеры используют их, чтобы попытаться предсказать потенциальное движение цен в будущем.
Три индикатора для криптотрейдинга, рассмотренные здесь:
- Индекс относительной силы
- Полосы Боллинджера
- Схождение/расхождение скользящих средних
Ключевое различие заключается в стратегии, используемой для применения того, на что указывают эти индикаторы на рынке. Ниже приведены некоторые рекомендации по их использованию.
Индекс относительной силы
Индекс относительной силы (RSI) измеряет импульс — является ли актив перекупленным или перепроданным. Он делает это, сравнивая цену закрытия с 50-дневной скользящей средней актива.
Если текущая цена актива находится в пределах 10% от его 50-дневной скользящей средней и имеет восходящий тренд в течение как минимум двух дней, значение RSI считается выше 70, что квалифицируется как перекупленность; с другой стороны, значение RSI ниже 30 считается перепроданностью.
Сильный восходящий импульс RSI, как правило, указывает на надвигающееся ралли.
Обратите особое внимание на этот тип дивергенции RSI: два минимума, где первый минимум выше следующего минимума, за которым следует RSI, где за более низким минимумом следует более высокий минимум. Такое расхождение означает потенциальное изменение импульса, а это означает, что вскоре может произойти значительный рост.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера можно использовать для определения относительного максимума и минимума цены актива за установленный период с помощью общего статистического показателя, известного как стандартное отклонение.
Построив полосы на два отклонения выше и на два отклонения ниже скользящей средней, обычно за 20 дней, трейдеры могут использовать исторические данные для сравнения их с текущей ценой.
Попробуйте использовать полосы Боллинджера, чтобы определить поведение цены при прорыве, когда цена актива выходит за пределы верхней или нижней полосы. Цены вблизи экстремумов этих полос могут быть еще одним хорошим подтверждением выигрышной сделки.
Схождение/расхождение скользящих средних
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD) — это индикатор импульса, следующий за трендом. Линия MACD показывает взаимосвязь между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) — разницу между 12-дневной EMA и 26-дневной EMA.
И, наконец, самое главное, есть сигнальная линия — 9-дневная EMA линии MACD. С помощью MACD трейдеры наблюдают за линией MACD и сигнальной линией, чтобы увидеть, пересекаются ли они и когда.
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, это бычий индикатор, который информирует трейдеров о возможности покупки актива, поскольку это сигнализирует о приближении зеленой свечи.
И наоборот, когда линия MACD пересекает ниже сигнальной линии, это медвежий индикатор, который информирует трейдеров о необходимости продажи или продажи актива. Исторически это приводит к падению стоимости активов.
Использование индикаторов для подтверждения выигрышных предупреждений VORTECS™ Score
Оценка VORTECS ™ от Cointelegraph Markets Pro — это количественный индикатор, обеспечивающий «моментальное» сравнение текущих и прошлых рыночных условий для данного криптоактива.
Его механизм ретроспективного тестирования, управляемый искусственным интеллектом, выполняет анализ в реальном времени фиксированного набора количественных факторов для получения числовой оценки, которая предсказывает, когда определенные активы могут вырасти в цене: более высокая оценка VORTECS™ означает, что текущие рыночные условия оптимистичны, в то время как более низкий балл является медвежьим.
Многие трейдеры Cointelegraph Markets Pro используют определенное значение оценки VORTECS ™ в качестве триггера для входа. Многие трейдеры используют значение 75 и выше, поскольку 75 — это значение, при котором линия VORTECS™ загорается зеленым цветом на платформе Cointelegraph Markets Pro.
Однако здесь есть потенциальное препятствие: хотя оценка VORTECS™ предлагает понимание потенциального движения активов на институциональном уровне, ее предсказуемость может быть значительно улучшена, если совместить ее с подтверждением из индикаторов, обсуждавшихся выше.
Этот принцип присущ трейдингу, а не рейтингу VORTECS™: чем больше аргументов в поддержку торговой идеи, тем выше вероятность того, что она окажется выигрышной.
Для трейдеров Cointelegraph Markets Pro, которые рассматривают оценку VORTECS ™ 75 как потенциальный триггер входа, вот как можно использовать приведенные выше индикаторы для подтверждения торговых возможностей:
1. Использование MACD в качестве подтверждения триггера VORTECS™ Score на ETH/USD.
10 января 2021 г. показатель VORTECS™ для ETH/USD достиг 81, что вызвало настройку входа. Изучение движения цены на графике показывает, что триггеру предшествовало пересечение быстрой линией MACD сигнальной линии, что является бычьим индикатором.
Используя MACD в качестве инструмента подтверждения, проницательные трейдеры Cointelegraph Markets Pro могли использовать триггер VORTECS ™ Score, чтобы извлечь выгоду из того, что стало началом бычьего роста для эфира в 2021 году (Эфириум).
2. Использование RSI в качестве подтверждения триггера VORTECS™ Score на DOT/USD.
21 сентября 2021 года показатель VORTECS ™ на DOT / USD достиг 75, что вызвало настройку входа. Проверка движения цены показывает, что DOT/USD только что показал бычий сигнал дивергенции RSI:
DOT/USD установил более низкие минимумы (обозначенные наклонной синей горизонтальной линией на ценовом графике), в то время как RSI установил более высокие минимумы (обозначенные наклонной синей горизонтальной линией на графике RSI).
Используя RSI в качестве инструмента подтверждения, проницательные трейдеры Cointelegraph Markets Pro могли использовать триггер VORTECS ™ Score, чтобы извлечь выгоду из почти 100% движения Polkadot (ТОЧКА) в течение двух месяцев.
3. Использование полос Боллинджера в качестве подтверждения триггера VORTECS™ Score на DOT/USD.
В качестве альтернативы трейдеры, использующие полосы Боллинджера, могли также использовать этот индикатор в качестве подтверждения триггера VORTECS™ Score 21 сентября 2021 года.
Ценовой график DOT показывает, что он опустился ниже нижней границы полос Боллинджера в тот же день, когда был активирован показатель VORTECS ™, что дает немедленное бычье подтверждение для сделки.
Markets Pro от Cointelegraph предоставляет трейдерам легкий доступ к инструментам институционального уровня, таким как триггеры VORTECS ™ Score и традиционный технический анализ. Вместе они могут стать строительными блоками для создания высококачественных сделок с высокой вероятностью.
Смотри как Коинтелеграф Рынки Pro предоставляет данные о движении рынка до того, как эта информация станет достоянием общественности.
Cointelegraph является издателем финансовой информации, а не инвестиционным консультантом. Мы не предоставляем персонализированные или индивидуальные инвестиционные консультации. Криптовалюты являются волатильными инвестициями и сопряжены со значительным риском, включая риск необратимых и полных потерь. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Рисунки и диаграммы верны на момент написания или указаны иным образом. Стратегии, проверенные вживую, не являются рекомендациями. Прежде чем принимать финансовые решения, проконсультируйтесь со своим финансовым консультантом.
Все указанные ROI действительны по состоянию на 14 февраля 2023 г.…
