By
Биткойн (БТД) может достичь локального дна после падения более чем на 35% с рекордного максимума в $126 200, установленного два месяца назад, основываясь на сочетании технических и сетевых индикаторов.
Ключевые выводы:
Индикаторы динамики, капитуляции майнеров и ликвидности указывают на ослабление давления со стороны продавцов.
Макроликвидность предполагает, что восстановление BTC может начаться в течение следующих 4–6 недель.
Продавцы биткойнов близки к истощению
По состоянию на декабрь еженедельный Stochastic RSI Биткойна поднялся с уровней перепроданности, установки, которая исторически появлялась вблизи ключевых точек перегиба, прежде чем цена восстановилась, поскольку выделено трейдером Джесси на графике ниже.
Подобные бычьи кресты возникли в начале 2019 года (после того, как BTC достиг дна около $3200), в марте 2020 года ( Крушение COVID минимум около $3800) и в конце 2022 года (около минимума цикла в $15500). В каждом случае сначала менялся импульс, а цена отставала.
В дополнение к сигналу, трехдневный график Биткойна показывает бычью дивергенцию, когда цена достигла более низкого минимума, но импульс не достиг.
Эта модель также появилась перед минимумом коррекции середины 2021 года и дном, обусловленным FTX, в 2022 году, которые предшествовали многомесячному восстановлению.
Эти сигналы предполагают, что давление продавцов на рынке биткойнов может исчерпаться в ближайшем будущем, что более типично для рыночных минимумов, чем для временных подъемов.
Капитуляция биткойн-майнеров показывает, что BTC находится на дне
Хешрейт Биткойна за месяц до 15 декабря упал на 4%, что аналитики VanEck Мэтт Сигел и Патрик Буш расценили как «бычий противоположный сигнал» связано с капитуляцией шахтеров.
По их словам, периоды устойчивого сжатия хэшрейта исторически предшествовали более высокой доходности биткойнов, пояснив, что с 2014 года BTC демонстрировал положительную 90-дневную доходность в 65% случаев после 30-дневного снижения хешрейта.
Сигнал усилился на более длительных горизонтах: положительная 180-дневная доходность составила 77% времени, а средняя прибыль составила 72%.
Связанный: Биткоин-акулы накапливаются самыми быстрыми темпами за 13 лет: BTC упал на 30%
Рост цен также может повысить прибыльность майнеров и вернуть в эксплуатацию резервные мощности.
Биткоин может вырасти через 4-6 недель, показывает один макроиндикатор
Биткойн, возможно, приближается к дну, поскольку условия ликвидности начинают улучшаться — фактор, который исторически приводил к серьезным разворотам BTC.
Аналитик Миад Касрави бэктест 105 индикаторов показал, что вершина Национального индекса финансовых условий (NFCI) часто опережает рост биткойнов на четыре-шесть недель.
Этот сигнал появился в конце 2022 года и середине 2024 года, перед резким ростом. Исторически сложилось так, что каждое снижение на 0,10 пункта соответствовало потенциалу роста биткойна примерно на 15–20%, при этом более глубокие значения NFCI обозначали длительные фазы восходящего тренда BTC.
По состоянию на декабрь NFCI находился на уровне -0,52 и имел тенденцию к снижению.
Потенциальным катализатором является план Федеральной резервной системы по ротации ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, в казначейские векселя. по сравнению к вливанию ликвидности без QE в 2019 году, которое предшествовало ралли биткойнов на 40%.
Несмотря на эти сигналы, многие наблюдатели за рынком ожидают, что цена Биткойна продолжит снижаться, а их целевые цены будут расти.от $70 000 до $25 000.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, и при принятии решения читатели должны провести собственное исследование. Хотя мы стремимся предоставлять точную и своевременную информацию, Cointelegraph не гарантирует точность, полноту и надежность любой информации в этой статье. Эта статья может содержать прогнозные заявления, которые подвержены рискам и неопределенностям. Cointelegraph не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате вашего доверия к этой информации.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, и при принятии решения читатели должны провести собственное исследование. Хотя мы стремимся предоставлять точную и своевременную информацию, Cointelegraph не гарантирует точность, полноту и надежность любой информации в этой статье. Эта статья может содержать прогнозные заявления, которые подвержены рискам и неопределенностям. Cointelegraph не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате вашего доверия к этой информации.
