2 ключевых ценовых индикатора Ethereum указывают на то, что трейдеры открывают длинные позиции

Эфир (Эфириум) за последние 29 дней цена не смогла закрыться выше 1400 долларов и торгуется в относительно узком диапазоне 150 долларов. На данный момент поддержку в 1250 долларов и сопротивление в 1400 долларов кажется трудно пробить, но два месяца назад эфир торговался по 2000 долларов. Текущий диапазон цен на эфир просто отражает, насколько волатильными могут быть криптовалюты.

С одной стороны, инвесторы спокойны, поскольку эфир торгуется на 50% выше внутридневного минимума в $880 18 июня. Тем не менее, цена по-прежнему снижается на 65% с начала года, несмотря на самое захватывающее обновление за семилетнюю историю сети.

Что еще более важно, крупнейший конкурент Ethereum, BNB Chain, 6 октября столкнулся с эксплойтом в системе безопасности. Эксплойт на 568 миллионов долларов заставил BNB Smart Chain временно приостановить все транзакции в сети, которая содержит депозиты смарт-контрактов на сумму 5,4 миллиарда долларов.

Эфир отставал от конкурирующих монет сети смарт-контрактов, таких как BNB Binance Chain (БНБ), АДА Кардано (АДА)и Соланы (соль) на 14% с сентября, хотя его TVL в эквиваленте ETH за этот период увеличился на 9%. Это говорит о том, что проблемы сети Ethereum, такие как средняя комиссия за транзакцию в размере 3 долларов, повлияли на цену ETH.

Трейдеры должны смотреть на данные рынков деривативов эфира, чтобы понять, как позиционируются киты и маркет-мейкеры.

Опционные трейдеры по-прежнему умеренно склонны к риску

Перекос дельты в 25% является убедительным признаком всякий раз, когда профессиональные трейдеры завышают цену за защиту от роста или падения. Например, если бы трейдеры ожидали обвала цен на эфир, индикатор перекоса рынка опционов поднялся бы выше 12%. С другой стороны, генерализованное возбуждение отражает отрицательную 12-процентную асимметрию.

С точки зрения непрофессионала, чем выше индекс, тем менее склонны трейдеры предлагать защиту от убытков. Индикатор сигнализирует об опасениях с 19 сентября, когда в последний раз его значение было ниже 10%. Этот день ознаменовал собой временное дно недельной коррекции на 28%, поскольку после такого теста поддержка на уровне 1250 долларов укрепилась.

Данные о соотношении длинных и коротких позиций показывают, что трейдеры добавляют длинные позиции

Чистое соотношение длинных и коротких позиций ведущих трейдеров исключает внешние факторы, которые могли повлиять исключительно на рынки опционов. Агрегируя позиции на спот, бессрочные и квартальные фьючерсные контракты, можно лучше понять, склонны ли профессиональные трейдеры к бычьему или медвежьему тренду.

Иногда между разными биржами возникают методологические расхождения, поэтому зрители должны следить за изменениями, а не за абсолютными цифрами.

Binance продемонстрировала умеренное увеличение соотношения длинных и коротких позиций в период с 13 по 17 октября, поскольку за эти четыре дня индикатор изменился с 1,04 до 1,07. Таким образом, эти трейдеры немного увеличили свои бычьи ставки.

Данные Huobi показывают стабильную картину, поскольку индикатор «длинная-короткая» все время оставался около 0,98. Наконец, на бирже OKX показатель упал до 0,72 13 октября, в основном в пользу коротких позиций, но затем восстановился до текущего значения 1,00.

В среднем, согласно индикатору «длинная-короткая», ведущие трейдеры с этих трех бирж увеличивали длинные позиции после теста поддержки на уровне 1200 долларов 13 октября.

Перекос и кредитное плечо имеют решающее значение для поддержания поддержки в 1250 долларов.

Не было значительного улучшения позиций профессиональных трейдеров по деривативам, несмотря на то, что эфир прибавил 12% после обвала 13 октября до 1185 долларов. Более того, опционные трейдеры опасаются, что движение ниже 1250 долларов остается возможным, учитывая, что индикатор перекоса остается выше порога в 10%.

Если бы эти киты и маркет-мейкеры были твердо убеждены в резкой коррекции цен, это отразилось бы на соотношении длинных и коротких позиций ведущих трейдеров.

Инвесторы должны внимательно следить за обоими показателями. Перекос дельты 25% должен оставаться на уровне 18%, а соотношение длинных и коротких позиций выше 0,80, чтобы поддерживать силу поддержки в 1250 долларов. Эти индикаторы являются красноречивым признаком того, что медвежьи настроения ведущих трейдеров набирают обороты.