By
2 декабря независимый рыночный аналитик Stockmoney Lizards сказал Биткойн (БТД) вступила в процесс достижения дна в своем текущем ценовом диапазоне от 15 500 до 18 000 долларов, ссылаясь на накопление Wyckoff.
Накопление Вайкоффа — это классическая схема технического анализа, названная в честь Ричарда Вайкоффа, пионера технического анализа в первой половине двадцатого века, который разбил рыночный цикл на четыре отдельные фазы.
Но является ли Вайкофф надежным паттерном, особенно для торговли криптовалютой? Найдем о.
Что такое накопление по Вайкоффу?
Накопление по Вайкоффу — одна из четырех фаз, перечисленных в теории рыночного цикла Вайкоффа, а остальные три — это наценка, распределение и уценка. С точки зрения непрофессионала, каждая фаза определяет, когда крупные компании определяют направление рынка.
Фаза накопления правильно развивается, когда большие карманы увеличивают свои покупки и стимулируют спрос.
В результате повышенного интереса цена формирует более высокие минимумы, продолжая расти. При этом цена поднимается выше верхней линии тренда своего торгового диапазона, переключаясь на фазу наценки цикла Вайкоффа.
Другими словами, устойчивый восходящий тренд, как показано на диаграмме ниже.
События и фазы накопления
В фазе накопления крупные игроки готовятся к следующему бычья стратегия путем накопления активов в пределах заданного торгового диапазона (TR). При этом купленные активы перевешивают проданные активы, что приводит к падению доступного предложения, что, в свою очередь, помогает цене подняться выше TR.
Связанный: Что такое свечной паттерн Доджи и как с ним торговать?
Поэтому мелкие инвесторы, использующие стратегию накопления Вайкоффа, должны правильно определить направление и скорость выхода из TR.
К счастью, им может помочь широко известная схема накопления, созданная Вайкоффом в начале 1930-х годов, как показано ниже.
Фаза А отражает истощение предыдущего нисходящего тренда. Это начинается с предварительная поддержка (PS) — период, когда наряду с растущими объемами начинаются существенные покупки, — что предполагает, что преобладающие медвежий тренд приближается к своему концу.
Склонность к снижению исчезает после того, как цена упадет до своего минимума. кульминация продаж (SC)точка, в которой крупные профессиональные инвесторы начинают поглощать давление со стороны розничных продавцов, а трейдеры начинают закрывать свои короткие позиции.
В результате цена резко отскочила к своему автоматическое ралли (AR) уровень, определяющий верхнюю границу торгового диапазона Вайкоффа. Затем цена возвращается, чтобы протестировать уровни вокруг SC, иногда даже опускаясь ниже него для так называемого вторичный тест (ST) поддержки.
Обычно в накоплении Вайкоффа имеется более одного ST, что приводит цену на территорию консолидации в фазе B. Теоретически это означает Инвесторы института накапливали активы в ожидании события разметки.
Таким образом, отскоки от уровней SC-ST в Фаза Б обычно сопровождают большие объемы. И наоборот, откаты от уровней AR показывают уменьшение объемов, показывая, что ликвидность истощается при движении вниз. Другими словами, актив готовится к Фаза С.
Фаза С начинается с «тест», где крупные инвесторы исследуют рынок на предмет потенциальных бумов предложения. Другими словами, внезапное появление продавцов, которое рискует свести на нет всю логику Вайкоффа. В результате цена осторожно растет в течение тестового периода.
Период тестирования заканчивается, когда цена пробивает уровень AR, показывая, таким образом, так называемый знак силы (SOS). За этим следует еще одна краткосрочная коррекция в сторону последняя точка опоры (LPS).
Все это ценовое действие происходит в Фаза D Теория накопления Вайкоффа, показывающая преобладание спроса над предложением. В результате традиционные аналитики считают LPS отличным местом для выхода на рынок инвесторов и трейдеров.
В Фаза Еактив полностью покидает торговый диапазон, чтобы войти в фазу наценки рыночного цикла Вайкоффа.
Как торговать криптовалютой, используя накопление Wyckoff
Не все установки накопления Вайкоффа приводят к массовому росту цен на рынке криптовалют.
Например, в начале марта 2020 года цена Биткойна вошла в фазу SOS своей настройки накопления Вайкоффа, когда она торговалась почти на уровне 9000 долларов. Но к середине марта BTC/USD упал ниже 5000 долларов, пренебрегая бычьими сигналами Вайкоффа после пандемии COVID-19. обвал мирового рынка.
Трейдеры могут использовать стратегию с ограниченным диапазоном, чтобы получать прибыль от колебаний внутри торгового диапазона накопления Вайкоффа. Они могли бы сделать это, открыв длинную позицию на отскоке от диапазона ST, рассматривая при этом уровень AR как свою основную цель роста.
В то же время трейдеры могут размещать стоп-лосс ниже уровня ST, чтобы избежать более глубоких убытков в случае ложного пробоя.
Связанный: Маржинальная торговля и фьючерсы: в чем разница?
С другой стороны, трейдерам, желающим разместить агрессивные длинные позиции, может потребоваться дополнительное подтверждение от фундаментальных катализаторов в отношении криптоактива.
Например, настройка накопления Вайкоффа для Биткойна в период с мая 2021 года по ноябрь 2021 года привела к росту цены примерно с 37 000 долларов до 69 000 долларов (после прорыва в фазе E). Взрывной рост сопровождался периодом мягкой денежно-кредитной политики и растущим распространением.
Тем не менее, осторожные трейдеры могут подождать, пока сетап Вайкоффа достигнет фазы D. Они могут открыть длинную позицию после того, как цена прорвется выше точки SOS с убедительными объемами. Конечно, рекомендуется размещать стоп-лосс ниже SOS, чтобы выйти из сделки с меньшими потерями в случае разворота тренда.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждый инвестиционный и торговый шаг связан с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.
